Análisis DAFO Excel - Plantilla Gratis

1. Abre la hoja Instrucciones y revisa el significado de los campos y de los umbrales de prioridad.
2. En Análisis DAFO, introduce un identificador en la columna ID y una fecha válida en Fecha de análisis.
3. Selecciona en Tipo DAFO una opción: Fortaleza, Debilidad, Oportunidad o Amenaza. Después elige el área entre Liquidez, Rentabilidad, Ventas, Fiscalidad, Financiación u Operaciones.
4. Describe el factor, su contexto, el responsable y la ciudad. En Estimación económica (€), escribe el importe orientativo asociado al beneficio, coste o exposición.
5. Asigna Probabilidad e Impacto financiero con valores enteros del 1 al 5. La columna Puntuación DAFO y la prioridad se actualizarán automáticamente.
6. Escribe la acción recomendada, fija una Fecha objetivo, selecciona el Estado y añade observaciones para documentar el seguimiento.
7. Abre Dashboard para revisar los indicadores, los recuentos por tipo y estado y los gráficos de impacto por área.

La hoja Análisis DAFO está pensada para transformar una reunión estratégica en un registro accionable. Un autónomo puede documentar una debilidad de liquidez por facturas pendientes, una pyme industrial puede valorar el encarecimiento de financiación y una familia inversora puede estudiar una oportunidad de ahorro o una amenaza relacionada con el euríbor.

De la conversación al factor medible

Introduce un factor por fila y vincúlalo a un área concreta. Por ejemplo, en Ventas puedes registrar una caída prevista de 12.000 € trimestrales; en Fiscalidad, una revisión del modelo 303 del IVA; y en Financiación, una renovación de 80.000 € de póliza de crédito.

La valoración no sustituye a un presupuesto ni a una previsión de tesorería. Su utilidad está en comparar asuntos heterogéneos con una escala común: probabilidad 4 e impacto 5 producen 20 puntos y pasan a prioridad Alta, mientras que 2 por 3 produce 6 puntos y queda en Baja.

Flujos de trabajo habituales

Un responsable de tesorería puede actualizar las estimaciones cada viernes y asignar acciones al equipo financiero. Un gestor o asesor financiero puede preparar una sesión mensual con el dueño de una pyme, ordenar los factores por prioridad y revisar las fechas objetivo.

En una familia que ahorra, el método permite separar fortalezas como un fondo de emergencia de 15.000 € de amenazas como una cuota variable que sube 180 € al mes. Para un pequeño inversor, también ayuda a distinguir una oportunidad en fondos indexados de una debilidad causada por comisiones elevadas.

Lectura del Dashboard

El panel cuenta los registros, suma la estimación económica y calcula su media. Además, agrupa los factores por los cuatro tipos DAFO, suma el impacto de Liquidez, Rentabilidad, Ventas, Fiscalidad, Financiación y Operaciones, y cuenta acciones Pendientes, En curso y Completadas.

La plantilla no calcula impuestos ni sustituye los modelos de la AEAT, pero permite registrar riesgos fiscales con una valoración económica interna. Puedes documentar, por ejemplo, una posible regularización de 6.000 € de IVA al tipo general del 21%, una provisión relacionada con el modelo 130 o el coste anual de una cuota del RETA.

Cómo se calcula la prioridad

En cada fila, la puntuación se obtiene multiplicando Probabilidad por Impacto financiero. El rango válido es de 1 a 5, por lo que la puntuación máxima es 25. La plantilla marca Alta desde 20, Media entre 12 y 19 y Baja por debajo de 12.

La estimación económica se suma en los indicadores superiores y en el Dashboard. Si introduces 10 factores de 4.000 €, el impacto total será 40.000 € y el impacto medio 4.000 €, siempre que las diez filas tengan importe.

Funciones y referencias entre hojas

La hoja principal usa SUMA para el total, PROMEDIO con control de errores para la media, CONTAR.SI para las prioridades y estados, y BUSCARV para traducir la prioridad a Actuación inmediata, Planificar y controlar o Seguimiento periódico.

El Dashboard emplea COUNTA, COUNTIF y SUMIF en sus fórmulas internas para consolidar el rango Análisis DAFO!A9:R108. En Excel en español, las funciones equivalentes son CONTARA, CONTAR.SI y SUMAR.SI; si adaptas fórmulas manualmente, utiliza punto y coma como separador.

Uso fiscal y contable correcto

Una amenaza fiscal de 2.420 € puede representar 2.000 € de base más 420 € de IVA, pero no constituye una liquidación. Para decisiones contables relacionadas con el PGC, el modelo 303, el modelo 130 o el IRPF, registra el importe como estimación interna y conserva la documentación que justifica la cifra.

El error más habitual es escribir factores demasiado amplios. Debilidad financiera no permite actuar; en cambio, facturas vencidas por 18.000 € de dos clientes concretos sí define una exposición que puede asignarse, fecharse y revisar.

Valoraciones incoherentes

No confundas probabilidad con impacto. Una sanción potencial de 3.000 € puede tener probabilidad 2 e impacto 3, con una puntuación de 6; una caída de ventas de 25.000 € con probabilidad 4 e impacto 5 alcanza 20 y exige actuación inmediata.

Tampoco introduzcas decimales o textos en las columnas I y J: la validación admite números enteros del 1 al 5. Si una fórmula no devuelve prioridad, revisa que la columna A tenga un ID y que las celdas de valoración no estén vacías.

Importes mal interpretados

La estimación económica no es siempre un ingreso. En una Fortaleza puede representar una ventaja de 30.000 €; en una Amenaza, una pérdida potencial de 30.000 €; y en una Debilidad, el coste anual de corregir un proceso. Mantén un criterio homogéneo para que el total de 75.000 € sea comparable.

No mezcles importes con y sin IVA. Si registras una factura de 1.210 € con IVA general, aclara en Observaciones que la base es 1.000 € y el impuesto 210 €. La plantilla suma lo que escribas, pero no separa automáticamente base imponible, cuota ni retención del 15% profesional.

Seguimiento que se queda obsoleto

Una acción marcada como Completada altera el porcentaje del Dashboard; dejarla en Pendiente hará que el indicador sea inferior al real. Del mismo modo, una fecha objetivo vencida debe revisarse: una tarea de 5.000 € pendiente desde hace 45 días requiere una decisión distinta de una tarea recién creada.

Adapta la columna Área a la forma en que tomas decisiones, pero conserva sus seis categorías si quieres que el Dashboard siga agrupando correctamente. Una pyme comercial puede usar Ventas para oportunidades de 10.000 € y Liquidez para cobros pendientes; una empresa de servicios puede concentrarse en Rentabilidad y Operaciones.

Mejoras de seguimiento

• Define una reunión semanal de 30 minutos para revisar las prioridades Alta y una reunión mensual para las Media.
• Asigna un responsable único a cada acción de 2.500 € o más; evita que una tarea quede sin dueño.
• Usa la Fecha objetivo para compromisos concretos, no para fechas abiertas como fin de mes.
• Escribe en Observaciones la fuente del importe: presupuesto, extracto bancario, factura, nómina o previsión comercial.

Si una empresa tiene 40 factores activos, puedes filtrar el rango A8:R108 por Ciudad, Área o Estado antes de la reunión. Para una familia, una revisión trimestral basta: 200 € mensuales de ahorro equivalen a 2.400 € al año y pueden registrarse como una Fortaleza de liquidez.

Personalización técnica

Conserva las columnas calculadas K, M y R sin sobrescribirlas. Si añades campos, colócalos fuera del rango operativo o replica las fórmulas hasta la fila 108; el Dashboard está preparado para sus 100 registros y no ampliará automáticamente el intervalo si escribes en la fila 109.

Elige una escala estable. Para una oportunidad de 50.000 €, por ejemplo, puedes asignar probabilidad 3 e impacto 5, obteniendo 15 puntos y prioridad Media. Prefiero mantener esta valoración separada del importe: el dinero mide magnitud y la puntuación mide urgencia combinada.